镇江城建拟发行4亿元超短期融资券 期限240天
来源：观点地产网 作者：审校：武瑾莹 2021-11-24 14:10:00
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11月24日，据上清所披露，镇江城市建设产业集团有限公司发布2021年度第2十二期超短期融资券发行文件。
募集说明书显示，本期发行金额4亿元，发行期限240天。本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定，采取固定利率方式。主承销商与簿记管理人为南京银行股份有限公司。
根据发行人的财务状况和资金需求状况，本期超短期融资券发行金额为4亿元，发行人将根据本次发行结果将募集资金用于偿还发行人本部的有息债务，以达到调整债务融资结构、拓宽债务融资渠道的作用。
截至募集说明书签署日，发行人待偿还债务融资余额为316.74亿元，其中：公司债券待偿还余额110.94亿元，中期票据待偿还余额73亿元，超短期融资券余额63.8亿元，定向融资工具45亿元，短期融资券24亿元。
另据观点地产新媒体了解，2018-2020年度及2021年1-3月，发行人经营性净现金流分别为17.39亿元、12.56亿元、9.07亿元和8.90亿元，其中公司经营活动现金流入分别为80.07亿元、104.86亿元、121.17亿元和46.33亿元。
此外，2018-2020年末及2021年3月末，发行人负债总额分别为961.30亿元、1,165.75亿元、1,126.80亿元和1,181.72亿元。短期借款、其他流动负债和一年内到期的非流动负债合计数分别为272.59亿元、415.39亿元、369.50亿元和346.74亿元，占负债总额的比重分别为28.36%、35.63%、32.79%和29.34%。